인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 기반으로 디지털 트윈, 핀테크 및 메타버스 사업으로 성장하는 (주)바이브컴퍼니의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.10.31 - [기업 분석 및 전망] - 바이브컴퍼니 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.08.08 - [기업 분석 및 전망] - 바이브컴퍼니 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.05.16 - [기업 분석 및 전망] - 바이브컴퍼니 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.11.28 - [기업 분석 및 전망] - 바이브컴퍼니 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.10.22 - [기업 분석 및 전망] - 바이브컴퍼니 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.08.07 - [기업 분석 및 전망] - 바이브컴퍼니 - 기업 분석 및 주가 전망
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 인공지능 기술을 이용해 빅데이터 분석 플랫폼, 메타버스, 핀테크 등 다양한 사업을 영위하고 있으며, 제품별로는 썸트렌드, AI Solver, AI Assistant 등이 있습니다. 빅데이터 분석 플랫폼에서 썸트렌드는 트위터, 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어와 뉴스, 블로그 커뮤니티 서비스 등의 온라인 데이터에 대한 수집, 저장, 분석 및 시각화 과정을 통해 인사이트 발굴 환경을 제공하는 빅데이터 분석 솔루션입니다. AI Solver는 2001년에 공개된 이후 기업이나 기관, 정부기관 등에서 발생하는 많은 문제들을 미리 예측해 위험을 방지하거나 최소화하고, 문제가 일어났을 경우에도 해당 내용을 분석해 즉시 해결하는 문제 해결(Problem Solving) 솔루션입니다. AI Assistant는 사용자가 보다 편리하게 데이터에 내재된 가치를 찾아 업무를 수행할 수 있도록 도와주는 지능형 에이전트로 AU Report, AI Agent 등이 있습니다. 디지털 트윈은 현실 세계를 복사해 가상의 세계로 옮기는 것으로 세종시, 부산시 등을 시범도시로 디지털 트윈 핵심 사업을 통해 스마트 시티를 구현하는 사업을 하고 있습니다. 또한 이와 같은 디지털 트윈을 통해 메타버스 플랫폼을 구축할 계획입니다. 핀테크 사업에서는 인공지능 핀테크 기업인 (주)퀸팃을 자회사로 편입하면서 금융자산, 디지털 자산의 투자, 운용, 관리를 자동화하는 AI 솔루션을 확보하고 있습니다.
지난 3분기 누적 기준 실적에서 AI Solver는 173억 원의 매출로 전체 매출액의 63.3%를 차지하였으며, 썸트렌드는 55억 원으로 20%, AI Assistant는 44억 원으로 16%의 매출 비중을 나타냈습니다.
손익계산서 - 실적
2022년 3분기 매출액은 92억 원으로 전년 동기 대비 16.4% 증가했고, 누적 매출액은 276억 원으로 7.2% 증가했습니다. 영업이익은 3분기에는 -35억 원, 누적 기준으로는 -107억 원으로 적자 지속입니다. AI Solver 18%, 썸트렌드 5.4% 증가한 반면, AI Assistant 매출은 21.4% 감소하였습니다. 또한 디지털 트윈, 메타버스 및 핀테크 관련 연구 개발과 투자에 따른 비용 부담으로 적자 규모가 증가했습니다.
현금흐름표
2022년 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실의 발생으로 94억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 금융상품의 처분에 따라 119억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 장단기 차입금의 차입이 증가하면서 71억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 189억 원으로 전년 동기 대비 113.7% 증가했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 3.5% 증가한 1,032억 원으로 현금성 자산, 매출 채권 및 유형자산이 증가에 기인합니다. 부채총계는 12.5%(82억) 늘어난 738억 원으로 매입채무, 기타유동부채, 전환사채 및 장기차입금의 증가에 따릅니다. 자본총계는 누적 결손금의 증가로 총 13.9%(47억) 줄어든 295억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 129.1%, 부채비율 250.6%, 자기자본비율 28.5%, 자본유보율 446.4%를 기록했습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기까지 매출액의 23.3%인 63억 원의 비용을 투자하면서 AI Solver를 기반으로 디지털 트윈 및 메타버스 플랫폼 개발, 자회사 퀸팃과 핀테크 솔루션 개발 등을 수행하고 있습니다.
바이브컴퍼니(310300) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
바이브컴퍼니 - 주가 정보
1월 23일 장 종료 기준 당사의 주가는 전 거래일보다 5.21% 오른 31,300원에 거래를 마쳤습니다. 외국인 비율은 0.43%이며, 시가총액 1,770억 원으로 코스닥 시총 기준 481위 종목입니다.
바이브컴퍼니 - 주식 시세
새해 들어서면서 삼성전자 등 국내 주요 대기업들이 잇달아 로봇 및 AI를 강조하였고, ChatGPT 열풍이 불면서 당사의 주가는 급반등하여 한 때 4만 원을 넘었다가 최근에는 3만 원대 초반에서 거래가 형성되고 있습니다. 수급에서는 지난 1월부터 초반 상승은 개인이, 중반에서는 기관이 그리고 최근에는 다시 개인과 외국인의 관심을 받고 있는 모습입니다. 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 40,000원으로 설정하였습니다. 중장기적으로는 긍정적인 요소가 많지만, 단기적으로는 시장 불확실성과 적자 시현에 대한 불안감이 작용할 수 있어 대응이 필요합니다.
투자 포인트
1. 메타버스, 디지털 트윈, 핀테크 사업 확장을 통한 중장기적 성장 전망
2. 디지털 트윈 기반 메타버스 플랫폼 '듀플래닛'을 통한 반려동물 서비스, 가상 토지 분양 등 본격 사업화
3. 썸트렌드 유튜브 분석 제품의 출시에 따른 빅데이터 분석 경쟁력 강화 및 매출 확대
4. 국세청, 대검찰청, 식약처 등 데이터 플랫폼 구축사업 수주로 1분기 100억 수주 돌파
5. B2B, B2G, B2C 등 다양한 사업 구조를 영위하면서 안정성과 성장성을 갖춘 기업
6. 당사의 고객 맞춤형 데이터 구독형 사업의 성장으로 꾸준하고 안정적인 실적 전망
7. AI 기반의 자산관리 솔루션을 제공하는 자회사 퀸팃, 글로벌 수상 등 기술력을 기반으로 성장
8. 자회사 퀸팃, 투자자문 자격 취득으로 사업 확대
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며
투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***
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