AI(인공지능) 기반의 영상 인식 기술을 기반으로 안면 인식, 산불 감지 등 이상 상황 감지 솔루션 사업과 AR 콘텐츠 사업을 공급하는 (주)알체라의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.
당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2022.10.27 - [기업 분석 및 전망] - 알체라 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)
2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망
2022.05.14 - [기업 분석 및 전망] - 알체라 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.11.26 - [기업 분석 및 전망] - 알체라 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.10.19 - [기업 분석 및 전망] - 알체라 - 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
2021.07.29 - [기업 분석 및 전망] - 알체라 - 기업 분석 및 주가 전망
실적 분석
주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황
당사는 인공지능(AI) 기반의 영상 인식 분야에서 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로서 세부적으로는 안면 인식, 이상 상황 감지 AI, 빅데이터 제작용 플랫폼과 툴의 개발을 통해 AI 학습 데이터 제작 등으로 구성되어 있습니다. 안면인식은 결제 시스템 구축, 모바일 뱅킹, 신분증 확인 등에 적용되며, 출입국 및 공공기관 출입 등 보안과 관제 영역까지 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이상 상황 감지는 카메라를 이용하여 사람이나 시설물을 진단하고, 시설물 인근의 위험 요소를 감지하는 솔루션입니다. 당사의 솔루션은 AI로 연기의 확산 패턴을 인식하는 기술을 개발하여 원거리에서도 산불 감시가 가능하며, 사람의 움직임을 실시간으로 추적하는 기술을 개발하여 제공하고 있습니다. 또한 당사는 AI 기술 개발에 핵심 요소인 양질의 빅데이터 제작용 Platform/Tool을 개발하여 영상인식 AI 기술을 개발하고 있습니다. 학습된 데이터는 대기업과 연구소 등 고객사에 딥러닝 학습을 목적으로 판매되고, AI를 활용한 디지털 트랜스포메이션이 필요한 수요기업과 AI 기술을 가지고 있는 공급기업을 이어주는 플랫폼 사업도 진행하고 있습니다. 한편 당사의 자회사는 '유스비'는 당사의 AI 안면인식 기술에 클라우드 기반의 인증 솔루션을 제공하는 기업으로서 비대면 고객 인증 서비스를 주 사업으로 하고 있습니다.
지난 3분기 실적에서 안면인식 부문의 매출은 11억 원으로 전체 매출의 30.5%를 차지하였으며, 데이터 부문은 16억 원으로 43.6% 그리고 이상상황 감지 솔루션의 매출은 4.4억 원으로 12.1%의 비중을 기록했습니다.
손익계산서 - 실적
지난 3분기 매출액은 11억 원으로 전년 동기 대비 27.6% 감소했고, 누적 매출액은 37억 원으로 10.1% 감소했습니다. 영업이익은 3분기에는 -49억 원, 누적 기준으로는 -154억 원으로 적자 지속입니다. 당기순이익 또한 파생상품 평가이익 등 금융수익이 발생했으나, 영업적자 규모가 증가하면서 누적 기준 -82억 원을 기록했습니다.
현금흐름표
지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실의 발생으로 100억 원의 현금이 유출되었으며, 투자활동에서는 금융자산 및 관계기업의 투자가 증가하면서 68억 원이 유출되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고 전환사채가 감소하면서 247억 원이 유출되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 72억 원으로 전년 동기 대비 79.5% 감소했습니다.
재무제표, 재무 안정성 비율
2022년 3분기 총자산은 전기보다 53.9%(404억) 줄어든 345억 원으로 현금성 자산, 금융상품 및 매출채권의 감소에 기인합니다. 부채총계는 58.6%(342억) 감소한 242억 원으로 전환사채 및 파생상품 부채의 감소에 따릅니다. 자본총계는 37.7%(62억) 감소한 103억 원을 기록했습니다.
당사의 재무 건전성에서는 유동비율 359.4%, 부채비율 234.5%, 자기자본비율 29.9%, 자본유보율 44.5%를 기록했습니다. 여전히 연구개발 비용 및 솔루션 레퍼런스 구축 등의 비용 부담과 전환사채 평가 손실 등으로 부채비율이 높은 편이지만, 이상상황 감지 등 국내외 레퍼런스에 기반한 매출이 가시화될 것으로 예상하고 있습니다.
최근 사업 및 연구 개발 현황
당사는 지난 3분기까지 매출액의 43.01%인 16억 원의 비용을 투입하면서 안면인식 기술과 신경망 기반의 아바타 생성 기술 확보를 위한 연구개발을 수행하고 있습니다.
알체라(347860) - 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가
알체라 - 주가 정보
2월 8일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 4.84% 오른 12,990원에 거래를 마감했습니다. 외국인 비중은 0.61%이며, 시가총액 2,798억 원으로 코스닥 시총 기준 286위 종목입니다.
알체라 - 주식 시세
당사의 주가는 최근 AI 관련 투자자들의 관심과 지난 1월 당사의 핵심 기술이 적용된 '스마트 뷰잉'을 선보인다는 소식이 전해지면서 급등하기 시작하여 최근에는 1만 원대 초반에서 거래되고 있습니다. 수급에서는 투자자별 손바뀜이 잦은 편으로 1월 중순 이후 거래량이 늘어난 모습입니다. 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 18,000원으로 설정하였습니다. 미국 화재감지 솔루션의 꾸준한 공급과 국내 공공 기관에 다양한 레퍼런스 구축을 통해 중장기 성장에 긍정적인 종목입니다. 레퍼런스 구축에 따른 어느정도 규모의 경제가 이루어지면 본격적인 성장과 수익성 개선이 예상됩니다.
투자 포인트
1. 영상인식 기술 기반의 안면인식 AI, 이상 상황 감지 AI 기술부문 글로벌 상위권 기술력 확보
2. 얼굴 인식 테스트 부문 국내 1위 기술력 보유, 세계 시장 연평균 17.2% 성장
3. 한국전력, 성남시 등 이상 상황 감지 시스템 공급 레퍼런스 및 공급 전망
4. 이상 상황 감지 솔루션 2022년부터 전국 42,500 송전탑에 순차 설치
5. 미국 캘리포니아 화재감지 솔루션 공급 계약 체결 및 4 단계 기술 개발로 안정적인 성장
6. 국내 유일의 대용량 DB 수집, 편집에서 고객사 전용 솔루션까지 모든 영역의 기술력 보유한 기업
7. 네이버 자회사이자 메타버스 관련 종목인 스노우가 당사의 최대 주주로 향후 시너지 역할 기대
8. 스노우와 당사의 실시간 전신 인식 기술이 적용된 네이버 제페토(메타버스 플랫폼) 서비스 수혜
최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트
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오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.
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